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什么是基金凈資產(chǎn)?基金凈資產(chǎn)價值怎么計算?(2)
2019-10-01 14:05 互聯(lián)網(wǎng)
4.現(xiàn)金與相當于現(xiàn)金的資產(chǎn)，應收款項、遲延費用應列計其全價或市價;
5.管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產(chǎn)無法全部收回或基金有負債時，可以預留適當?shù)恼蹆r或提列準備;
6.如遇特殊情況而無法或不宜依上述標準確定凈資產(chǎn)價值時，管理公司應依照有關規(guī)定辦理。
基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負債總額
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